甘源食品:国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司2023年度募集资金存放与使用专项核查报告

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售 和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 38.76 元， 共计募集资金 90,326.30 万元，扣除承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集资金为 85,509.99 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 2,078.76 万元后，公司本次募集资金净额为 83,703.85 万元。上述募集资 金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报 告》（天健验〔2020〕3-62 号）。 1 国信证券股份有限公司关于甘源食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 ...