新宙邦:关于开展衍生品投资的可行性分析报告

鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）境外 投资以及持续增长的海外业务，为防范汇率、利率波动对公司资产、负债以及盈 利水平造成不利影响，拟进行保值性衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以保值目的的衍生品投 资业务。该类业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。公司禁止从事任何衍生 品投机套利行为。 二、衍生品投资基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展衍生品投资的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的必要性以及概述 1、合约期限：匹配实际业务需求 2、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有衍生品交易 资质的金融机构 3、流动性安排：外汇保值型衍生品投资以正常的外汇业务收支为基础，利 率保值性衍生品投资以实际的借款为基础，投资金额和投资期限与实际业务需求 进行匹配。 4、其他说明：衍生品投资主要使用公司在金融机构的综合授信额度，到期 以本金互换或净额交割。公司不涉及使用募集资金进行衍生品投资。 ...