回天新材:国金证券股份有限公司关于回天新材使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司 关于湖北回天新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"回天新材"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对回天新材使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用及闲置情况 根据《湖北回天新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万 元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下 ...