汉得信息:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 上海汉得信息技术股份有限公司 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司海外业 务的发展，公司及合并报表范围内的子公司在开展国际业务过程中外汇收支不断 增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效降低和规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不利影响，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务 发展的前提下，拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的情况概述 公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和套利为目的的套期保值。具体情 况如下： （一）交易额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟开展所需交 易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值 其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外 币金额的外汇套期保值业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述 ...