维尔利:中信证券股份有限公司关于维尔利环保科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

2023 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"、"公司"）2020年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对维尔利2023年度募集 资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会2016年3月16日"证监许可[2016]527号"《关于核 准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非 公开发人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股 19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00元后，实际募集资金净额为 ...