正海磁材:中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司关于烟台正海磁性材料股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公 司向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,395,108,707.54 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日到账。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于同日对本次发行募集资金到 账情况进行了审验，并出具了《烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2022）第 030019 号）。 （二）2023 年度募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）38,243.32 万元。 截至 20 ...