清水源:关于开展远期结汇业务的可行性分析报告

公司开展的远期结汇业务以正常出口业务为基础，以固定换汇成本、稳定 和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外 汇交易。公司通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面 临的外汇汇率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务 稳健性，资金使用安排合理，具有必要性和可行性。 二、公司拟开展的远期结汇业务概述 1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元）； 河南清水源科技股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 目前公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为了有效规避外汇市场风险，降 低汇率波动对公司经营业绩的影响，同时为提高外汇资金使用效率，公司拟开 展远期结汇业务以规避汇率波动风险。 四、远期结汇业务的风险分析 公司进行远期结汇业务遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的的外汇 交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的。但在进行远期结汇业务时仍会存在一定的风险： （1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，可能造 ...