健帆生物:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

健帆生物科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的 前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 （1）交易品种：包括远择期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 （2）交易涉及的币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币 相同的币种，包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。 （3）交易对手：公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保 值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业 务交易对方不涉及关联方。 3、交易期限 自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 4、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在 使用募集资金从事该业务的情形。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 在授权期限内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 3 亿元 ...