开润股份:招商证券股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽开润 股份有限公司（以下简称"开润股份"或"公司"）2019年度公开发行可转换公司债 券及2020年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对开润 股份2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于安徽开润股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019] 2577 号），核准，公司向社会公开发行可 转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民 币 223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金 额为 217,304,584.89 ...