晶瑞电材:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

晶瑞电子材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司目前原材料 进口、产品出口涉及到外币结算（以美元、日元、港币居多）。在外汇环境不稳 定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影 响，提高应对风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇 衍生品交易业务进行套期保值。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易额度及交易期限 公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经 营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，预计任一 交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币），在交易期限 内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超 过 75 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使与该项业务有关的 决策权并签署相关协议。上述交 ...