水羊股份:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

水羊集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 2022 年 4 月 26 日，公司第二届董事会 2022 年第一次定期会议审议通过了《关于公司向不 特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。经中国证监会于 2023 年 2 月 9 日出具的《关于同 意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]283 号），公司获准向不特定对象发行面值总额 69,498.70 万元可转换公司债券（以下简称"可转 债"）。公司本次发行的可转债募集资金总额为 69,498.70 万元，可转债债券数量为 694.9870 万 张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 公司向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 694,987,000.00 元，已于 2023 年 4 月 11 日到账。上述募集资金总额扣除发行费用 8,028,659.96 元后，实际募集资金净额为人民 币 686,958,340.04 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公 ...