运达股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

运达能源科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司拟开展跨境融资业务以降低公司的融资成本，为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期 保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资 金额度不超过 1.3 亿美元或等值的人民币及外币（即在审批有效期内任一时点交 易金额不超过 1.3 亿元美元或等值的人民币及外币）。 公司拟开展的外汇套期保值业务保证金形式为银行授信或人民币银行存 款，保证金峰值不得超过公司最近一期经审计净利润的 50%。 2、交易方式 （1）交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括即期/远期结 售汇、人民币与外币掉期、即期/远期外汇买卖。 1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公 司开展外汇套期保值业务产生的收益可能低于预期，从而造成公司损失； 2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较 ...