仙乐健康:仙乐健康科技股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

可行性分析报告 （二）投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司 生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中 国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司进行的 外汇衍生品交易业务品种具体包括掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务 （货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组 合。 （三）投资期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。 （四）资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金，不 存在直接或间接使用募集资金进行该投资的情况。 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 随着公司（含子公司，下同）海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增 长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际政治、 经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。 为防范和规避汇率、利率波动风险，公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保 值，提升公司主动管理汇率、利率波动风险的能力，使公司更加聚焦主业经营， 以更强的财务稳健性促进公司稳健发展。公司开展外汇衍生品交易业务将完全基 于自身外币资产 ...