新产业:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务的快速发展，公司及子公司业务涉及美元、欧元等外币结算量 不断上升。当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，增加公司财务对汇率波动风险的 管控，公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业 务，降低汇率波动风险。 二、 外汇套期保值业务基本情况 (一) 主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于从事公司日常经营业务所使 用的主要结算货币，包括美元、欧元等。 （三） 授权及期限 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理审批 日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；由公司财务部门为业务经办 机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自董事会审议通过之日起十二 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。 （四）资金额度 1 公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 8 亿元（或等额外币）的闲置 自有资金开展外汇套期保 ...