首都在线:2023年度现金管理情况的专项说明

北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 （三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需 求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充 公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至 募集资金专用账户。 （四）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，并有效控制风险的前提下， 北京首都在线科技股份有限公司 关于 2023 年度现金管理情况的专项说明 结合实际经营情况，使用不超过3亿元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金 管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含），上述额度在 有效期内可循环滚动使用。 （五）公司2023年3月31日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会 第十五次会议审议通过了《关 ...