美畅股份:关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告

关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的 可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务将 基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业 务经营资格的金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务， 交易品种主要包括远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务等。 三、公司拟开展外汇衍生品交易业务投入资金及业务期限 公司全部以自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 2,000 万美元（含 等值外币），期限为自该事项经股东 ...