美畅股份:关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告

关于公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的 可行性分析报告 一、公司拟开展外汇衍生品交易业务的背景和必要性 为有效防范美元汇率波动带来的经营财务风险，降低汇兑损失，提高外币资 金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务将 基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司全部以自有资金开展外汇衍生品交易业务，额度不超过 2,000 万美元（含 等值外币），期限为自该事项经股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易的 存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。授权期限 内，上述总金额可以循环滚动使用，若使用投资获取的收益进行再投资，期限内 任一时点的金额不应超过已审议额度。 远期结售汇、外汇期权、外汇掉期 ...