志特新材:国信证券股份有限公司关于江西志特新材料股份有限公司使用募集资金相关债权对全资子公司增资核查意见

| 装配式产业园项目 | 广东志特装配科技 | 10,000.00 | 7,919.15 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | 补充流动资金 | 江西志特新材料股 | 17,289.62 | 17,297.80 | | | 份有限公司 | | | | 合计 | —— | 60,692.92 | 46,217.32 | 国信证券股份有限公司关于 二、本次增资事项基本情况 因公司实施"江门志特生产基地（二期）建设项目"，江门志特作为公司可 转债募集资金投资项目实施主体，募集资金划至其募集资金专户后，公司对江门 志特形成 23,478.69 万元债权。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江西志 特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕543 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"可转债"）募集资金总额共计人民币 61,403.30 万元，扣除本次发行费用（不 含增值税）合计人民币 710.38 万元，实际募集资金净额为人民币 60,692.92 万元。 上述募集资金于 ...