欢乐家:中信证券股份有限公司关于欢乐家食品集团股份有限公司及其子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见

中信证券股份有限公司关于 欢乐家食品集团股份有限公司 及其子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见 一、投资情况概述 （一）投资目的 根据公司经营发展需要，为保证公司生产经营的资金需求，提高公司申请贷 款效率，公司拟向银行申请内保直贷的融资授信额度，鉴于外汇市场波动将对该 业务产生一定影响，为增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司的影响。公司 及子公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 本次开展外汇衍生品交易将遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性 的交易操作，不会影响公司及子公司主营业务的发展。 （二）交易期限 外汇衍生品交易额度使用期限自第二届董事会第二十五次会议审议通过之 日起 12 个月内有效，单笔衍生品交易业务的额度使用期限不超过 12 个月（以业 务实际发生时点计算）。 （三）交易金额 在上述交易期限范围内，任一时点交易余额不超过人民币 20,000 万元（或 其他等值外币）。 （四）交易方式 公司及子公司拟通过即期结售汇、远期结汇/售汇、人民币与外币掉期等产 品实现汇率锁定，衍生品基础资产是汇率，交易场所为经国家外汇管理局和中国 人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。 ...