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润丰股份:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")为提高公司及子公 司应对外汇汇率波动风险的能力,更好的规避和防范外汇汇率波动风险,增强 公司财务的稳健性,公司及子公司根据生产经营的具体情况,适度开展外汇衍 生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 (一)主要涉及的外币及投资品种 公司及子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要是外汇远期和外汇期 权业务,公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易 外汇衍生品,主要外币币种为美元。 (二)投资额度与期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的 外汇衍生品投资,自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内可循 环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。 公司外汇衍生品交易业务的规模应与外币应收账款回款金额相匹配,不得超 过需要保值金额的 100%。 (三)交易对方 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 为提高公司及子公司应对外 ...