欧圣电气:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告

苏州欧圣电气股份有限公司及控股子公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为户外动力设备、 家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发与生产。公司主要以出 口业务为主，外汇收支规模较大，外汇市场波动性幅度较宽，为有效防范外币汇 率波动对公司经营业绩带来的影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权 业务及其他外汇衍生产品等业务，以积极应对外汇汇率波动的风险。 二、套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营业务所使用的主要 结算货币，主要外币币种为美元、欧元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主 要包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等 业务。 2、业务额度规模及投入资金来源 根据资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业 务规模不超过 1.5 亿美元（或其他等值外币），在上述额度内资金可以滚动使用。 公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不 ...