丰立智能:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性，拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生品 交易业务。 (一)外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司拟使用自有资金开展总额度不超过3,000万元人民币(含等值外币)的外 汇衍生品投资,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相 关金额)将不超过已审议额度。 投资额度有效期及授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之 日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。 同时，董事会授权公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品 套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件。 (二)交易方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不 限于：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。 (三)资金来源 2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经 营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币为美元和欧元。 3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期 保 ...