长华化学:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

长华化学科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 当前长华化学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的海外销售主要采用 美元进行结算，随着公司海外业务规模的不断扩大、外汇结算业务量的逐步增加， 当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 为有效扩大产品出口，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司计划开展远期结售 汇业务。 二、 开展远期结售汇业务的情况概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司开展远期结售汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币 包括美元等。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。通过公司 与银行签订远期结售汇合约，在约定的期限进行外汇币种、金额、汇率的结汇或 售汇，从而锁定结售汇成本。 （二）投资额度及期限 公司远期结售汇业务任一时点的最高余额不超过人民币30,000.00万元（或 等值外币），公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投 入其他资金。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人 民币3, ...