利尔达:国信证券关于利尔达2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，对利尔达履 行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律法规的规定，对利尔达 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京 证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 2,277 万股（含超额配售选择权），发行价为每股人 民币 5 元，共计募集资金 ...