振德医疗:振德医疗关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2008 号文核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司作为本次 发行的保荐人和主承销商，负责本次公开发行可转换债券发行的组织 实施。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019 年 12 月 18 日）收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过 上海证券交易所交易系统发售的方式进行。本次发行可转换公司债券 4,400,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募 集资金人民币 44,000.00 万元，扣除保荐承销费 821.50 万元(其中， 不含税保荐承销费为人民币 775.00 万元，该部分属于发行费用；税 款为人民币 46.50 万元，该部分不属于发行费用)后实际收到的募集 资金为人民币 43,178.50 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司 于 2019 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、 会计师费、资信评级费、债券发行登记费和法定信息披露费等其他发 行费用(均不含税 ...