金风科技:关于公司及子公司开展套期保值业务的可行性分析报告

金风科技股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场的不断 开拓，以及汇率、利率市场的不断发展变化，公司外币结算业务以及 境内外融资业务的汇率和利率风险逐渐增大。为了规避汇率及利率波 动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全资、控股子 公司拟开展外汇及利率套期保值业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司将套期保值业务分为汇率套期保值及利率套 期保值。汇率套期保值交易品种包含但不限于以下范围：外汇远期、 外汇期权、外汇掉期等；利率套期保值交易品种包含但不限于以下范 围：利率掉期、利率互换等。 2、预计交易金额：公司及全资、控股子公司拟新增汇率套期保 值业务发生额不超过 20 亿美元（或其他等值货币），拟新增利率套 期保值业务发生额不超过 5 亿美元（或其他等值货币）。 3、交易场所和交易对手：公司套期保值业务的交易场所为场外 交易。交易对手限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值 业务经营资质的金融机构。 4、资金来源：公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自 有资金，不涉及 ...