潮宏基:关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性报告

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的 可行性报告 一、开展外汇套期保值的目的 随着公司业务的发展，为降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，并基于 经营战略的需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公 司业绩的影响。 二、外汇套期保值的基本情况 1、外汇套期保值的品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营及投资业 务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售 汇业务、人民币与外币掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 3、开展外汇套期保值业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长、 总经理廖创宾先生负责组织实施，按照公司《外汇套期保值业务管理制度》相关 规定及流程进行操作。业务期间从本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会 召开之日止。 三、外汇套期保值的风险分析 外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在 如下风险： 人民币与外币掉期业务 ...