中矿资源:关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告

中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的 可行性分析报告 一、公司开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的目的 （一）公司开展远期结售汇业务的目的 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。公司经营业务活动开展过程中存 在境外销售、境外采购、境外投资及外币信贷业务，交易币种主要采用美元，因 此当美元兑人民币汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。鉴于目前美元汇率市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响， 防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运 资金需求的情况下，公司拟与银行开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售 汇业务与公司业务紧密相关，均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 会影响公司主营业务。该业务的开展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 （二）公司开展商品期货期权套期保值业务的目的 公司主要从事锂电新能源原料开发与利用业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸 锂 ...