优彩资源:关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

优彩环保资源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保 值业务，主要是通过买入（卖出）与现货库存（远期订单）数量相当、交易方向 相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、拟投资的期货品种：从事与生产经营所需原材料相关的精对苯二甲酸 （PTA）、乙二醇（MEG）等商品期货品种。 2、拟投入的资金金额及业务期间：公司根据实际情况，开展精对苯二甲酸 （PTA）、乙二醇（MEG）等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过4,000 万元，业务期间为第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内。如单笔 交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时 止。 公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹 配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规 定的时间或该合同实际执行的时间。 3、资金来源：自有资金 4、公司开展期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值 会计方 ...