中科电气:关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

湖南中科电气股份有限公司 关于控股子公司开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 湖南中科星城外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动 时，不仅会影响其业务的正常进行，而且汇兑损益对其经营业绩也会造成较大影响。 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动 风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，湖 南中科星城拟根据生产经营相关实际情况，适度开展外汇衍生品交易业务，减少汇率 波动对营业利润的影响。 湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值 需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期 一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组 合。 2、交易金额及交易期限 募集资金。拟开展的外汇衍生品交易业务，可能需缴纳一定比例的保证金，缴纳保证 金将使用公司自有资金，或以银行对公司的授信额度来抵减保证金的要求。 二、外汇衍生品交易的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）外汇衍生品交易的风 ...