国民技术:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

国民技术股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率 震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。国民技术股份有限公司（以下简 称"公司"）经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要 采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大 影响。为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业 务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债 状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地 规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 二、开展远期结售汇业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司境外采购货款主要以美元结算。 目前外汇市场波动性增加，为降低汇率波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波 动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况 下，公司拟与银行等金融机构开展远期结售汇业务。公司所开展的远期结售汇业 务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会 ...