万通智控:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

万通智控科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司出口业务所占比重较大，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇 率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润 水平，并专注于生产经营，公司及合并报表范围内子公司与境内外金融机构拟 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础 业务密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的 掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等。交易品种为美元、欧元、泰铢、港币、捷克克朗等。 2、业务规模及投入资金来源 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司海外业务持续发展，外币收汇金额逐年增长，因此导致公司的外汇风 险敞口扩大。为此，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务， 可以在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影 响，提高外汇资金使用 ...