蕾奥规划:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

本表已经下列人士批准 。 | | | 3 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 占用资金余额 2023年度占用累 计发生金额 2023年度资 金占用的利息 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 现大股东及其附属企业 小 计 前大股东及其附属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来累 计发生金额 2023年度往 来资金的利息 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企 业 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司 全资子公司 其他应收款 401,688.00 750,000.00 1,151,688.00 往来款 非经营性往来 深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司 全资子公司 应收账款 2,319,000.00 2,319,000.00 提供服务 经营性往来 关联自然人及其控制的法人 其他关联方及其附属企业 ...