富瀚微:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

上海富瀚微电子股份有限公司 交易金额及期限 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值交易业务额度为人民币4亿元或 等值外币，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月。如单笔交易的存续期 超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在期限内 可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）不超过人民币4亿元或等值外币。 交易方式及类型 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值交易业务只限于与生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，交易对手方为具有期货及衍生品交易业务经营资 格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。外汇套期交易业务品种具体 包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉 期、利率期权等。 交易资金来源 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值交易业务资金来源为公司自有资 金，不涉及使用募集资金。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司业务的快速发展，公司及子公司的部分业务涉及美元等外币结算。 受国际政治、经济形势、金融环境波动和其他不确定性事项等多重因素影响，近 年来本外币汇率波 ...