雅创电子:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告

上海雅创电子集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。鉴于威雅利电子（集团）有限公司（以下简称"威雅利"） 于 2024 年 9 月 4 日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为方便 对威雅利远期外汇额度的管理，本次拟新增外汇衍生品套期保值业务额度 5,000 万美金或其他等值外币，新增额度后，公司及控股子公司任意时点投资总额度 不超过 15,000 万美元或其他等值外币。预计合计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计用的金融机构授信额度、为应急措 施所预留的保证金等）不超过 1,000 万人民币，预计任一交易日持有的最高合 约价值不超过 15,000 万美元或其他等值外币。 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 1. 业务概述 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （2）外汇期权业务，是一种在合 ...