中钢国际:华泰联合证券有限责任公司关于中钢国际工程技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410 号）同意，公司获准向社 会公开发行面值总额 96,000.00 万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了 960.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 960,000,000.00 元，减 除发行费用人民币 15,666,037.74 元后，募集资金净额为人民币 944,333,962.26 元。上述资金于 2021 年 3 月 25 日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194 号《验资报告》。 为规范募集资金使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专 户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 公司于 2024 年 8 月 28 日第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三 十四次会议分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资 金投资项目的议案》，鉴于公司为配合业主方生产规划，拟调整公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目进度，同时为提 ...