科力股份:东莞证券关于新疆科力新技术发展股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东莞证券股份有限公司 一、一、募集资金基本情况 公司于 2022年12月 16 日召开第三届董事会第六次会议、2023年 1 月 3 日 召开 2023年第一次临时股东大会,先后审议通过《关于公司股票定向发行说明 书的议案》。2023年2月2日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关 于对新疆科力新技术发展股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转函 [2023]192 号)。公司共发行股票 3,921,500 股,发行价格为人民币 3.06元/股, 募集资金总额为人民币 11,999,790.00元。2023年2月27日,经容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)审验并出具容诚验字[2023]100Z0006 号《验资报告》。本次 定向发行新增股份于 2023年3月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公 开转让。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司依据《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关 法律、法规、规范性文件制定了《募集资金管理制度》,详见公司 2022年 12 月 19 ...