强邦新材:关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的可行性分析报告

近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏 不定，外汇市场风险显著增加。公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用 美元等外币进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动 对公司利润的影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结 汇、售汇业务，以加强外汇风险管理。 二、公司拟开展的远期结售汇业务概述 1、投资目的：公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外 币进行结算，为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司利 润的影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结汇、售汇 业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理、 不会影响公司主业的发展。 2、交易金额：公司预计发生远期结汇、售汇交易总额为1,500万美元（或 等值人民币），即任一交易日累计持有的最高合约价值不超过1,500万美元（或 等值人民币）。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过1,500万美元（或等值人民币）。公司将以银行授信额度以及 ...