保利发展_7-2 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件反馈意见相关问题的回复

关于保利发展控股集团股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券申请文 件反馈意见相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG212 号 目 录 ⚫ 问询函核查专项说明 1-86 页 关于保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件反馈意见相关问题的回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对上海证券交易所《关于保利发展控股集团股份有限 公司向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG212 号 上海证券交易所： 2.关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含 发行费用）不超过 950,000.00 万元（含本数），用于 15 个在建房地产开发项目 和补充流动资金；2）募投项目效益测算中，部分项目的预测销售均价高于截至 2024 年 8 月末的实际销售均价，成都保利西堂和煦项目等项目的销售净利率较 低。 请发行人说明：（1）本次募投项目各项投资构成的测算依据和测算过程， 募集资金投入的具体内容；（2）结合公司现有货币资金使用安排、日常经营现 金流、资金缺口测算等情况，说明本次募集资金的必 ...