蒙娜丽莎:关于开展资金池业务的公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于开展资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 29 日召开第四届 董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展资金池业务的议 案》，同意公司及子公司与合作银行开展总额不超过 15 亿元人民币的资金池业务。现将 有关事项公告如下： 一、资金池业务基本情况 1、业务概述 资金池业务是指公司及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金集中管 理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司实际需求，为 公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同时也提供方案设计、 系统接入、服务支持等现金管理整体服务。 2、合作银行 公司及子公司开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 将根据公 ...