坚朗五金:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 1、外汇套期保值交易概况 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外汇需求，结合日常 业务及投融资需要，选择具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构办理的以规避和锁定汇率风险、成本为目的的交易。币种只限于与 公司日常经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于 美元、欧元等。本次开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期 结售汇、外汇掉期等，合约期限与基础交易期限相匹配，一般不超过 1 年。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外 汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。 2、业务规模及有效期 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外 币负债，以及未来的外币交易均将面临汇率波动风险，对公司经营业 绩及报表将带来一定的影响。为防范汇率波动风险，实现稳健经营， 公司有必要开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。 公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对外汇套期保值业 务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、 ...