保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-108 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的风险提示与填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 本次向特定对象发行可转换公司债券完成后，债券持有人未来转股将使得公 司总股本和净资产规模有一定幅度的增加。本次募集资金到位后，其产生经济效 益需要一定的时间，公司基本每股收益、稀释每股收益及净资产收益率等指标在 此期间可能出现一定程度的下降，即期回报可能会出现一定程度摊薄。但从中长 期看，本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，有助于增强公司资 本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展， 有助于提升市场占有率，提升盈利能力，增强风险防范能力和整体竞争力，巩固 公司的行业地位。 （一）测算的假设前提 1、假设宏观经济环境、资本市场情况、公司经营环境未发生重大不利变化； 2、假设本次向特定对象发行可转换公司债券于 2025 年 1 月底实施完毕，并 分别假设截至 2025 年 7 月 31 日全部完成转股及截至 2025 年末全部未转股两种 情形（该完成时间为假设估计，仅用于计算本次向特定对象发行可转换公司 ...