通合科技:关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对石家庄通合电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）造成不良影响，合理降低财务费用，增强财务稳 健性，公司（含子公司，下同）拟开展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务概述 （一）交易金额及交易期限 公司根据经营情况，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）将不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）。上述额 度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该 笔交易终止时止。 （二）交易方式 公司拟开展的金融衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合；交易对方为经国 家外汇管理局和中国人民银行批准，经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易 业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。 （三）资金来源 公司拟开展的金融衍生品交易的资金来源主要为自 ...