黑猫股份:关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于开展外汇远期锁汇业务可行性分析报告 一、公司开展外汇远期锁汇业务的必要性 目前公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损失 将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经 营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇远期锁汇业务。 公司外汇远期锁汇业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目 的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇远期锁汇业务是为了 充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经 营风险，具有必要性。 二、拟开展远期锁汇业务的概述 （一）拟开展的期限 自公司股东大会决议期起十二个月内。 （二）业务规模及资金来源 公司拟开展的外汇远期锁汇业务不超过 1.7 亿美元或等值外币，在该额度内 资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）主要涉及币种及开展方式 1、币种：外币； 2、开展方式：通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理远期锁汇业务。 （四）交易场所 与本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇远期锁汇业务的风险分析 公司 ...