水羊股份:关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于水羊集团股份有限公司 增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为水羊集团股 份有限公司（以下简称"水羊股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎尽职调查， 对水羊股份增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项进行审慎核查，具体 核查情况如下： 一、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营需求和资金安全的前提 下，公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 取更多的回报。 2、投资额度及期限 4、资金来源 公司日常资金周转过程中保证资金安全存量而产生的闲置资金，利用短时间 1 核查意见 内出现的闲置资金，选择适当时机，阶段性进行投资，提高资金使用和管理效益。 二、投资风险分析及风险管理措施情况 1、投资风险 公司及 ...