福田汽车:关于2025年开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

北汽福田汽车股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 回顾2024年，全球经济面临衰退风险，各国经济仍处在待复苏状态，全球各 国面临不同程度的通货膨胀，各国采取不同程度的货币收紧政策来应对通胀，导 致汇率波动幅度不断加大，市场风险显著增加。同时由于全球经济的不确定性， 地缘政治风险和供需链问题，仍可能对美国经济产生负面影响。通胀仍具备不确 定因素可能导致更激进的货币政策，给经济发展带来压力，随着北汽福田汽车股 份有限公司（以下简称"福田汽车"）海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步 增长，且收支结算币别及收支期限的错配使外汇风险敞口不断扩大。 新一期年度外汇衍生品交易计划经股东大会批准之日止）公司及控股子公司开展 交易额度不超过6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期 限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过6亿美元或其他等 值外币。 随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降 低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。 （二） 交易类型 公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权。 外汇远期：是指银行与企业签订 ...