厦门信达:厦门信达股份有限公司关于二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的可行性分析报告

厦门信达股份有限公司 关于二〇二五年度开展外汇期货和衍生品交易的 可行性分析报告 一、开展外汇期货和衍生品交易业务的背景 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司进出口业务的开 展需要大量的外汇交易。在国际政治、经济形势等因素影响下，汇率波动幅度日 益增大，外汇市场风险显著增加。为有效管理进出口业务，规避汇率波动带来的 经营风险，同时提高应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及控股子 公司开展基于套期保值原则的外汇期货和衍生品交易业务。 二、开展外汇期货和衍生品交易业务的基本情况 公司及控股子公司开展的外汇期货和衍生品交易业务与日常经营紧密联系， 以规避汇率波动带来的经营风险为目的。 （一）外汇期货和衍生品交易品种 1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、 汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。 2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定 数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币 买卖。 3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将与金融机构签订外汇期权合约，就是 否在规定的期间按照合约约定的执 ...