中孚实业:河南中孚实业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

河南中孚实业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 河南中孚实业股份有限公司（以下简称"公司"）因国际业务持续发展，外 汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有 效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 同时为提高外汇资金使用效率，公司及子公司 2025 年度拟开展外汇衍生品交易。 具体情况如下： 二、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司出口业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收集规模日益增长， 当汇率出现较大波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为锁定成本， 规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理，降低公司面临 的汇率或利率波动的风险，最大限度地降低外汇波动对公司的影响。公司开展的 外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇产品，且该等外汇衍生产品 与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司合法、审慎、 安全有效的风险管理原则。 公司已根据相关法律法规的要求建立完善 ...