万盛股份:浙江万盛股份有限公司关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告

浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告 浙江万盛股份有限公司及合并报表范围内子公司(包括但不限于后续设立或 兼并的控股子公司)为降低汇率及利率对公司及子公司经营管理和财务报表的影 响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品投资业务。对于上述金融 衍生品投资业务，公司编制了可行性研究分析报告，具体如下: 一、交易的目的 公司及控股子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务，包括贸易项下外汇 资金收付等引起的资金性收支、外币融资风险敞口，主要以美元、欧元等为主。 公司拟利用金融衍生品进行汇率及利率风险管理，公司以套期保值为目的开展衍 生品交易，以降低风险敞口，从而降低和防范汇率及利率波动对公司年度经营业 绩的影响。 二、交易的基本情况 3、外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约 约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 4、交易场所：银行等金融机构（非关联方机构） 5、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交 易业务经营资格的银行等金融机构。 （一）交易金额及期限 拟开展金融衍生品投资业务，在 2025 年度任意时点 ...