紫光股份:关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

紫光股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，在各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，控制财务 成本，紫光股份有限公司（以下简称"公司"）持续开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 在风险可控且不影响业务正常经营的情况下，以实际业务为基础，根据公司 业务发展需要，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟使用自有资金开展总额 不超过人民币 135 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金 和权利金不超过人民币 6.6 亿元或等值外币。上述额度可循环滚动使用，有效期 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。公司拟与具有外汇套期保值业务经 营资格的境内外商业银行开展外汇套期保值业务，具体包括远期结/购汇业务、 外汇掉期和外汇期权业务。 三、外汇套期保值业务必要性和可行性 公司主要从事 ICT 基础设施及服务等业务。随着公司业务规模扩大，原材料 采购进口需求增加，且公司产品以国内销售为主，导致存在一定外汇敞口。同时， 公司部分业务存 ...